Yatırımcı Bilgi Formu’nda belirtildiği gibi, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’de işlem gören hisse senetlerine yatırılan fonun amacı, hisse senetlerinin sunduğu yüksek getiri fırsatlarından yararlanarak sermaye ve temettü kazancı elde etmektir. Portföyünün %20si, döviz, kıymetli madenler, faiz, opsiyon sözleşmeleri, forward, swap, yapılandırılmış yatırım araçları, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemlerine yatırım yapabilir. Fon yüksek risk profilindeki yatırımcılara uygun olup, kısa sürede fondan ayrılmayı düşünen yatırımcılar için uygun olmayabilir.
| Fon Bilgileri | Açıklama |
|---|---|
| Fonun ISIN Kodu / Takas Kodu | TRMTA1WWWWW8 / TKF |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | %90 BIST100 Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi |
| Yatırımcı Profili | Özenli hisse seçimiyle, yüksek temettü verimi ve BIST 100’ün sunduğundan daha iyi performans arayan, hisse senedi piyasalarının koşullarına hakim, risk alabilen yatırımcılar. |
| Fon Varlık Dağılımı | %90 Hisse Senetleri, %10 Türev/VIOP |
| Tavsiye Edilen Yatırım Süresi | 12 ay |
| Fonun Yönetim Ücreti | %2,92 |
| Fona Giriş ve Çıkışlar | Fona giriş ve çıkışlar her gün saat 13:30’ a kadar yapılabilir, Takas süresi; Alışlarda T+1, Satışlarda T+ 2 iş günüdür |
| Varlık Türleri | Min. - Max. |
|---|---|
| Ortaklık Payları | %80 - %100 |
| Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları | %0 - %100 |
| Ters Repo İşlemleri | %0 - %100 |
| Takasbank Para Piyasası İşlemleri | %0 - %20 |
| Yabancı Ortaklık Payları | %0 - %20 |
| Yabancı Borçlanma Araçları | %0 - %20 |
| Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0 - %100 |
| Yabancı Kira Sertifikaları | %0 - %20 |
| Vadeli Mevduat / Katılım Hesabı | %0 - %10 |
| Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %0 - %100 |
| VDMK / VTMK / İDMK / İTMK / Gayrimenkul Sertifikaları | %0 - %100 |
| Varantlar / Sertifikalar | %0 - %10 |
| Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/ Gayrimenkul Yatırım Fonu/Girşim Sermayesi Fonu Katılma Payları | %0 - %20 |
| Borsa Dışı Ters Repo | %0 - %10 |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | %0 - %10 |
| Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem Gören Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | %0 - %100 |
Yanda bir örneği görülen fon portföyünün dağılımı, üst tarafta gösterilen yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.
Yatırım kararı almadan önce, lütfen sorunuz.
Fonun getiri detayı için tıklayınız. Aylık Fon ürün kartı için tıklayınız.
Yatırımcı Bilgi Formu Fon, yatırım stratejisi olarak Tebliğ’de belirtilen Değişken Fon türündedir. Değişken fonlar, portföy sınırlamaları itibariyle, Tebliğ’de belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlardır. Fon portföyünün sürekli olarak portföyünün en az %51’i BIST’te işlem gören paylardan oluşur.Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının fon toplam değerine oranı azami %20’dir.
| Fon Bilgileri | Açıklama |
|---|---|
| Fonun ISIN Kodu / Takas Kodu | TRMTCDWWWWW8 / TCD |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi x 1.1 |
| Yatırımcı Profili | Yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçların, hisse senetleri, özel sektör borçlanma araçları, VIOP türev ürünler ve yapılandırılmış araçlarda risk alabilen, yüksek getiri arayan yatırımcılar |
| Fon Varlık Dağılımı | %85 Hisse Senetleri, %11 Türev/VIOP, %2 Döviz, %2 Ters Repo, |
| Tavsiye Edilen Yatırım Süresi | 6 ay - 12 ay |
| Fonun Yönetim Ücreti | %2 |
| Fona Giriş ve Çıkışlar |
Fona giriş ve çıkışlar her gün saat 13:30’ a kadar yapılabilir. Takas süresi; Alışlarda T+1, Satışlarda T+ 2 iş gündür |
| Varlık Türleri | Min. - Max. |
|---|---|
| Ortaklık Payları | %51 - %100 |
| Kamu ve Özel Borçlanma Araçları | %0 - %49 |
| Ters Repo İşlemleri | %0 - %49 |
| Takasbank Para Piyasası İşlemleri | %0 - %20 |
| Yabancı Ortaklık Payları | %0 - %20 |
| Yabancı Borçlanma Araçları | %0 - %20 |
| Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0 - %49 |
| Yabancı Kira Sertifikaları | %0 - %20 |
| Vadeli Mevduat / Katılım Hesabı | %0 - %10 |
| Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %0 - %49 |
| VDMK / VTMK / İDMK / İTMK / Gayrimenkul Sertifikaları | %0 - %49 |
| Varantlar / Sertifikalar | %0 - %10 |
| Borsa Dışı Ters Repo | %0 - %10 |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | %0 - %10 |
| Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/ Gayrimenkul Yatırım Fonu/Girşim Sermayesi Fonu Katılma Payları | %0 - %20 |
| Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem Gören Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | %0 - %49 |
Yanda bir örneği görülen fon portföyünün dağılımı, üst tarafta gösterilen yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.
Yatırım kararı almadan önce, lütfen sorunuz.
Fonun getiri detayı için tıklayınız. Aylık Fon ürün kartı için tıklayınız.
Fon, yatırım stratejisi olarak borçlanma araçları fonu olup, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak kamu ve /veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlama olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesine konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir.
| Fon Bilgileri | Açıklama |
|---|---|
| Fonun ISIN Kodu / Takas Kodu | TRYTACP00019 / TPF |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | %40 BIST-KYD DİBS Tüm T1 Endeksi + %40 BIST KYD ÖSBA Sabit T1 Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi+ %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi’dir. |
| Yatırımcı Profili | Kamu ve Özel Sektör Tahvillerinin getiri ve risk portansiyelini bilen, bunların ve mevduatın sunduğunun üzerinde getiri arayan ve sınırlı ölçüde hisse senedi riski alabilen yatırımcılar |
| Fon Varlık Dağılımı | %51 Devlet Tahvili, %19 Hazine Bonosu, %18 Kısa Vadeli ÖST, %12 Yatırım Fonu |
| Tavsiye Edilen Yatırım Süresi | 12 ay - 18 ay |
| Fonun Yönetim Ücreti | %1,25 |
| Fona Giriş ve Çıkışlar | Fona giriş ve çıkışlar her gün saat 13:30’ a kadar yapılabilir. Takas Süresi T+1 iş günüdür. |
| Varlık Türleri | Min. - Max. |
|---|---|
| Kamu ve Özel Borçlanma Araçları | %80 - %100 |
| Ortaklık Payları | %0 - %20 |
| Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri İşlemleri | %0 - %20 |
| Yabancı Ortaklık Payları | %0 - %20 |
| Yabancı Borçlanma Araçları | %0 - %20 |
| Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL ve FX cinsi) | %0 - %20 |
| Yabancı Kira Sertifikaları | %0 - %20 |
| Vadeli Mevduat / Katılım Hesabı | %0 - %10 |
| Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %0 - %20 |
| VDMK / VTMK / İDMK / İTMK /Gayrimenkul Sertifikaları | %0 - %20 |
| Varantlar / Sertifikalar | %0 - %10 |
| Borsa Dışı Ters Repo | %0 - %10 |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | %0 - %10 |
| Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/ Gayrimenkul Yatırım Fonu/Girşim Sermayesi Fonu Katılma Payları | %0 - %20 |
| Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem Gören Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | %0 - %20 |
Yanda bir örneği görülen fon portföyünün dağılımı, üst tarafta gösterilen yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.
Yatırım kararı almadan önce, lütfen sorunuz.
Fonun getiri detayı için tıklayınız. Aylık Fon ürün kartı için tıklayınız.
Nakit varlıkların kısa vadeli yönetim aracı olarak kullanılabilecek olan fonun, Yatırımcı Bilgi Formu’nda belirtildiği gibi, Fon portföyünün tamamı devamlı olarak , vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yatırımcılarına TL bazında istikrarlı bir getiri sağlamak ve belirtilen karşılaştırma ölçütünden daha iyi bir performans sunmayı amaçlamaktadır.
| Fon Bilgileri | Açıklama |
|---|---|
| Fonun ISIN Kodu / Takas Kodu | TRYTCMD00010 / TCB |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü | 90% BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + 10% BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi |
| Yatırımcı Profili | ÖST, mevduat ve kısa vadeli TL SGMK yatırımcısına istikrarlı getiri sağlamayı amaçlamayan likit bir enstrümandır. |
| Fon Varlık Dağılımı | %85 Ters Repo, %9 Kısa Vadeli Tahvil, %6 Kısa Vadeli ÖST |
| Tavsiye Edilen Yatırım Süresi | 4 - 6 ay |
| Fonun Yönetim Ücreti | % 0,25 |
| Fona Giriş ve Çıkışlar | Her gün Saat 13:30 e kadar işlem yapılabilir. |
| Varlık Türleri | Asg. - Azm. |
|---|---|
| Kamu ve Özel Borçlanma Araçları | %0 - %100 |
| Ters Repo İşlemleri | %0 - %100 |
| Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | %0 - %20 |
| Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları ile Yerli İhraççıların Döviz cinsinden İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları | %0 - %20 |
| Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0 - %100 |
| Mevduat (TL/Döviz) / Katılım Hesapları (TL/Döviz) | %0 - %10 |
| Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %0 - %20 |
| Gayrimenkul Sertifikaları | %0 - %100 |
| Varantlar / Sertifikalar | %0 - %10 |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | %0 - %10 |
| Varlığa Dayalı/ Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | %0 - %10 |
| İpoteğe Dayalı/ İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler | %0 - %10 |
Yanda bir örneği görülen fon portföyünün dağılımı, üst tarafta gösterilen yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.
Yatırım kararı almadan önce, lütfen sorunuz.
Fonun getiri detayı için tıklayınız. Aylık Fon ürün kartı için tıklayınız.
| Fon Aylık Performansı | Tacirler Portföy Nar Serbest Fonu Aylık Fon Ürün Kartı |
Fon katılma payları sadece nitelikli yatırımcı vasfına haiz yatırımcılara satılabilir. Fon, izahnamesinde belirtien enstrümanlara yatırım yaparak, varlıklarını USD cinsinden değerlendiren yatırımcılara, orta – uzun vadede, döviz tevdiat hesaplarının sunduğunun üzerinde getiriyi sunmayı amaçlamaktadır. Fon Katılma payları A grubu ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu payların alım satımı Türk Lirası, B grubu payların alım satımı ise ABD Doları üzerinden gerçekleştirilir. Fon birim pay değeri, pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve ABD Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. Fon’un birim pay değeri, izahnamenin 5.2.maddesi çerçevesinde tespit ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken TL olarak alınan paylar TL cinsinden nakde çevrilir.
| Fon Bilgileri | Açıklama |
|---|---|
| Fonun ISIN Kodu / Takas Kodu | TRYTCMD00028 / TCC |
| Fonun Karşılaştırma Ölçütü |
A Grubu Paylar için:
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Usd Mevduat Endeksi x 1,2 x (USDTRYperformans dönemi sonu / USDTRYperformans dönemi başı) B gurubu Paylar için: BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Usd Mevduat Endeksi x 1,2 |
| Yatırımcı Profili | TL ve döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarını, hisse senetlerini, yapılandılmış ürünleri, türev araçları, bunların sahip oldukları getiri ve riskleri bilen, bunların ve döviz tevdiat hesabının sunduğunun üzerinde getiri arayan, risk alabilen yatırımcılar |
| Fon Varlık Dağılımı | %50 Yabancı Borsa Yatırım Fonları, %20 Eurobond, %10 Döviz, %10 Mevduat ve Ters Repo, %9 Hisse Senetleri |
| Tavsiye Edilen Yatırım Süresi | 12 ay |
| Fonun Yönetim Ücreti | %1,25 |
| Fona Giriş ve Çıkışlar | Fona hergün saat 13:30’ a kadar giriş yapılabilir. Fondan çıkışlar her ayın 15 ve 30'unda (ayda 2 kere) yapılabilir. Takas süresi satışlarda, hem TL’de hem de USD’de iş günü olması koşulu ile T+3 iş günüdür. |
| Varlık Türleri |
|---|
| Fon Portföyünde Yer Alabilecek Varlık ve İşlemler Dair Azami Bir Sınır Getirilmemiş Olup, İlgili Tebliğ’in 4. Maddesi 2. Fıkrasında Yer Alan Tüm Enstrümanlara Yatırım Yapılabilir. |
| Fon Toplam Değerinin En Az %80 i Yerli ve Yabancı İhraççıların Döviz Cinsi Para ve Sermaye Piyasası Araçlarında Değerlendirilecektir. |
| Fon Tarafından Sadece Yabancı İhraççıların Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına Yapılan Yatırım Hiçbir Zaman Fon Toplam Değerinin %80’i veya Daha Fazlası Olmayacaktır. |
| Fonun Yönetiminde Çoğunlukla USD Para Birimi Cinsinden Yatırım Araçları Tercih Edilecek Olup, Orta ve Uzun Vadede USD Bazında Yüksek ve İstikrarlı Getiri Sağlamak Üzere Tüm Piyasalardaki Fırsatlardan Faydalanmayı Hedefleyen Bir Yönetim Stratejisi İzlenecektir. |
| Fon Fırsat Görüldüğünde TL Cinsi Yatırım Araçlarına Yatırım Yapabilecektir. |
| Fon, Borsa Dışı Repo / Ters Repo İşlemlerine Fon Toplam Değerinin %20’sine Kadar, Türev Araçlar ile Borsa Dışı Türev Araç ve Swap Sözleşmelerine Fon Toplam Değerinin Azami %30^0’üne kadar, Repo İşlemlerine Fon Toplam Değerinin %100’üne Kadar Yatırım Yapabilir. Ayrıca, Fon Toplam Değerinin %100’üne Kadar Ödünç İşlemleri Gerçekleştirebilir. |
| Detaylı Bilgi için Lütfen Fon İzahnamesini Okuyunuz. |
Solda bir örneği görülen fon portföyünün dağılımı, yatırım kısıtları içinde kalmak koşulu ile, yatırım komitesi ve portföy yöneticisinin kararları doğrultusunda farklılık gösterebilir.
Yatırım kararı almadan önce, lütfen sorunuz.
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilecek olup, Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon tarafından sadece yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım hiçbir zaman fon toplam değerinin %80’i veya daha fazlası olmayacaktır. Fonun yönetiminde, çoğunlukla USD para birimi cinsinden yatırım araçları tercih edilecek olup, orta ve uzun vadede USD bazında yüksek ve istikrarlı bir getiri sağlamak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlenecektir. Fon, döviz bazında getiri hedeflediğinden, portföy ağırlıklı olarak yerli ya da yabancı kurumlar tarafından ihraç edilen yabancı döviz cinsi yatırım araçlarından oluşturulacak olmakla birlikte, fırsat görüldüğünde TL cinsi yatırım araçları da kullanılacaktır.
Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler, ortaklık payları ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, yapılandırılmış yatırım araçları, swap, vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan pozisyon tutarı fon toplam değerinin %300’ünü aşamaz. Portföye alınan türev işlem sözleşmelerinin Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Fon toplam değerinin en fazla %100’üne kadar bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev enstrümanlara yatırılabilir.
Fonun getiri detayı için tıklayınız. Aylık Fon ürün kartı için tıklayınız.
| Fon Aylık Performansı | Tacirler Portföy Sirius Serbest Fonu Aylık Fon Ürün Kartı |
| Fon Aylık Performansı | Tacirler Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fonu Aylık Fon Ürün Kartı |
| Fon Aylık Performansı | Tacirler Portföy Vega Serbest (TL) Fonu Aylık Fon Ürün Kartı |
| Fon İzahnameleri |
Fon İzahnamesi 04.10.2022
Fon İzahnamesi |
| Fon İzahname Değişiklikleri |
Fon İzahnamesi Değişikliği 14.09.2022
|
| İç Tüzük |
Serbest Şemsiye Fon İç Tüzük
|
| Fon Raporları |
1 Ocak-30 Haziran 2023 Dönemine Ait Performans Sunuş Raporu 31.12.2022 Bağımsız Denetçi Raporu |
| Fon Aylık Performansı | Tacirler Portföy Odeabank Serbest Özel Fon Ürün Kartı |
| Fon İzahnameleri |
Fon İzahnamesi 06.10.2023
Fon İzahnamesi 30.06.2022 |
| Fon İzahname Değişiklikleri |
Fon İzahname Değişikliği 15.05.2023
|
| İç Tüzük |
Serbest Şemsiye Fon İç Tüzük
|
| Fon Raporları |
31.12.2022 Bağımsız Denetçi Raporu 01 ocak-31 Aralık 2022 Dönemine ait performans sunuş raporu |