Denge Katılım Fonu

Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon portföyünün en az %51’i devamlı olarak BIST’te işlem gören ve uluslararası kabul görmüş katılım finans ilke ve standartlarına uygun olmak koşuluyla veya danışma komitesi tarafından onay verilmiş şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon, uluslararası kabul görmüş katılım finans ilke ve standartlarına uygun olmak koşuluyla; portföye sadece “riskten korunma” amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurul tarafından uygun görülen ve “Danışma Komitesi” tarafından onay verilen; tezgahüstü (OTC) piyasa işlemleri, şirketlerin ortaklık paylarına dayalı vadeli işlemler ile döviz, altın ve diğer kıymetli madenler dahil edilebilir.

Fon unvanında yer alan denge ifadesi, fonun risk ve getiri arasında sağladığı dengeyi ifade eder. Fon, portföyünde yer alan varlıkları, tarafların bağlayıcı vaadi ile önceden belirlenmiş şartlarla alıp satarak portföyünü piyasa dalgalanmalarından korunmayı amaçlar. Bu yaklaşım, yatırımcılara güvenli ve istikrarlı bir getiri sunma hedefiyle, riskten korunmaya yönelik dengeli bir portföy yönetimi stratejisini temsil etmektedir.

Fon’un portföy yöneticileri, yatırım stratejisi, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, fonun maruz kalabileceği riskler, risk ölçüm yöntemleri, Fon portföyünde yer alan vadeli işlem ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitler, katılım esaslı işlem limiti, fon yönetim ücreti oranı, karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin belirlenme esasları, Fon katılma paylarının alım satımı, portföyün yönetimi ve saklanması, portföyün değerlemesi, Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarımı, Fona katılma ve fondan ayrılma şartları, Fon’un tasfiye şekline ilişkin esaslar ve Fon finansal raporlarının bağımsız denetimini yapan kuruluşa ilişkin bilgiler Fon’un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında yer almaktadır. Kurucu yetkilileri ile Kurucu tarafından dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ise Kurucu şirketin KAP sayfasında yer almaktadır.